| Désignation |
2003 |
2004 |
2005 |
Evolution % |
| Fonds propres nets |
17 341 762,142 |
18 727 175,188 |
20 328 436,936 |
8,55% |
| Dettes structurelles |
14 664 627,688 |
12 978 493,044 |
9 928 571,436 |
-23,50% |
| Capitaux permanents |
32 006 389,830 |
31 705 668,232 |
30 257 008,372 |
-4,57% |
| Actifs immobilisés
|
16 774 829,919 |
15 920 994,445 |
23 111 457,221 |
45,16% |
| Fonds de roulement |
15 231 559,911 |
15 784 673,787 |
7 145 551,151 |
-54,73% |
| Stocks |
12 705 525,834 |
12 722 298,176 |
10 105 012,353 |
-20,57% |
| Clients y compris les effets
escomptés non échus |
23 487 230,860 |
28 238 605,033 |
27 442 344,169 |
-2,82% |
| Actifs courants |
2 250 768,984 |
2 647 177,203 |
1 750 409,159 |
-33,88% |
| Fournisseurs et comptes rattachés
|
2 592 877,666 |
5 059 260,453 |
7 485 683,803 |
47,96% |
| Autres passifs courants |
1 616 873,441 |
5 131 206,409 |
6 397 063,113 |
24,67% |
| Besoin en Fonds de roulement
|
34 233 774,571 |
33 417 613,550 |
25 415 018,765 |
-23,95% |
| Trésorerie nette |
-19 002 214,660 |
-17 632 939,763 |
-18 269 467,614 |
3,61% |
| Chiffre d'Affaires TTC |
37 913 681,591 |
46 860 351,759 |
49 787 281,109 |
6,25% |
| Trésorerie nette/
CATTC |
-50,12% |
-37,63% |
-36,70% |
-2,47% |
| Cash flownet |
2 184 934,186 |
3 248 281,210 |
3 267 193,697 |
0,58% |
Ce tableau permet de tirer les principales conclusions
suivantes:
•Maitien des capitaux propres à un niveau
respectable de 20,328 MD représentant environ
35% du total bilan
• Le fonds de roulement à baissé
de 54% en 2005, suite aux provisions constatées
sur les clients et les titres de participations
•Un besoin en fonds de roulement (tenant compte
des effets escomptés non échus) évoluant
significativement à la baisse
• Une amélioration de la trésorerie
nette grâce à la baisse du besoin en
fonds de roulement et du maintien d’un bon niveau
de cash flow.
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